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2021上半年复盘:全面踏空但那又怎样,Crypto行业机会无限

原标题 | 2021上半年复盘:全面踏空,但那又怎样作者:0xSoros回望2021这半年,令我自己感到不解的…

原标题 | 2021上半年复盘:全面踏空,但那又怎样作者:0xSoros回望2021这半年,令我自己感到不解的是我竟会反复纠结于“到底是牛是熊”这一点。这令我稍微感到一些蒙羞,毕竟我自觉还算一个有想法的人。话说回来,如此宏大的命题,真的会有人给出令人满意的解释吗。多数人的回答也证实了这一点,要么是“边走边看”,要么是“还真的说不准”。拿这个行业里的超级死多头举例,我就认识一位从业者,高级程序员出身,海归背景和高学历,智商极高,家里几套别墅。秉持着“永不套现”的理念。本身对金钱的欲望也不是特别大,每个月甚至花不了几千元。有一次这位老哥在群里呛了一句“熊市的定义到底是什么”。一下子令我陷入了沉思。对于这类玩家,其实没有熊市。关于牛熊,难道更高的境界,不应该是“视牛熊为无物”吗。过于纠结于“是牛是熊”,是对自己心神的一种消耗,也会让自己的判断失衡,因为你过于纠结细小的点,反而忽略了整个面。最终失去自己曾经最引以为豪的品质:大格局。心平常,自非凡,与其纠结是牛是熊,倒不如始终保持陪伴行业成长的良好心态。区别大吗。其实不大。还是做你平时该做的事情。看到一个项目,觉得它会是市场热点,那就大胆介入,千万不要心怀芥蒂,觉得“可能是熊市,会不会没戏”。大可不必。很多机会就在纠结中失去。明明内心已经在指引你做出选择。这着实有些可惜。譬如最近自己下注的主观能动性变得非常弱。每次下注甚至不愿意动用1%的资金。又譬如很多基本面优质的山寨币下跌了十倍,按照原本对项目的判断,理应去抄底一些。这些或多或少和过度纠结“是牛是熊”有关。还是得按照原来的方式来。否则你将陷入一种舍本逐末的困局。承认自己判断不好周期不是可耻的事情,思来想去,唯一的解药还是只有“资产配置“。如果说不去过多纠结“是牛是熊”是一种内功的修炼,那么资产配置便是这项内功修炼的秘籍。资产配置就是这么神奇,它的内容不复杂,无非是一定比例的U,一定比例的币。就像组LP一样,资产价格下跌了,币变多,资产价格上涨了,U变多。总之币和U的比例一定是按照某种比例配比。资产配置让你保持住下限,最不济币的那部分归零,但至少还剩下一部分U。同时上限又是无穷的,因为币的那部分增值是没有天花板的。做好资产配置,说容易也容易,根据每个项目的估值/质量/赛道/筹码结构等各项因素分配好仓位。说难也难,难免会一时冲动,仓位过大,又或者过分谨慎,仓位小到没有意义。资产配置做的粗糙和细腻,还是有它的讲究的。譬如币和U的比例是五五开,和币和U的比例是三七开,整体是会对市场的感知产生偏差的,心态上也有会差别,就是上文所说的“对牛熊的态度”。真的不要小看在细节上的处理,尤其是像21年年初以来全新的市场结构,对市场上每一位玩家都是全新的挑战。以往的经验可以被借鉴的部分微乎其微。想想这半年,自己在资产配置上确实做的粗糙了一些。也导致了在心态上的纠结,以及行动上的怠慢。倒也不是对自己的自责,和对错过行情的后悔。毕竟从长期来看,仅仅错过以月为计数的行情,以3-5年的大单位来说,影响没有那么大。而是我顿悟到了,资产配置的处理也是分粗糙和细腻的。尽量做到让资产配置细腻一些。在做好资产配置的前提下,该冲的就冲,该投的就投,该接的就接。其实就这么简单了。我承认自己的思维还是停留在上一轮周期,但这一轮显著的区别是,行业的发展速度迅猛到令人震惊的程度。Crypto行业的钱多的像溢出来的水。这一点在一级市场上有明显的体现:新项目不断进行融资,头部项目则动辄以50亿美元以上的估值进行新一轮的融资。能够简单粗暴的用诸如“一二级市场倒挂之流“来解释吗。还是上一轮周期的思维定势。因为相对于个人的资金,整个一级市场的融资金额会给人庞大无比的感觉,其实是因为自己钱太少了所产生的错觉。整个水池变深了,且整个世界的钱继续在往这个水池里注水。为什么不可以解释为一级市场的繁荣会进一步助推二级市场的火热呢。另外在二级市场上,这一轮明显的进步之处在于板块的纵深和行情的可持续性。
引用贾总对观点:要想走的远,得一群人走。就像股市里新能源板块,涉及整车智能驾驶正负极电解液隔膜结构件磷酸铁锂高镍等上中下游众多细分领域,这就决定了行情的运行在空间和时间上会表现的广阔深入且持久,板块的纵深很重要。目前看无论是NFT还是GameFi大热都是好现象,场子不能凉了,得时不时有点激情。SOL/ADA/LUNA等大白马纷纷新高之际,整体也就会呈现崭新面貌从21年开始这8个月的行情,足以说明这一轮周期的该特征。DeFi暂时熄火陷入瓶颈,没有关系,那么GameFi和JPEG接上去,等这两个暂时熄火了,市场可能还会有新热点衔接上。而大盘可能是高位甚至是下跌的行情,可挡不住这些热点所带来的独立行情。这就是Alpha的来源。一个伟大的Crypto投资者,他的投资期限,一定是以数十年计,而不是以几个月。最近O3的黑客盗窃事件,让币圈很多隐形富豪浮出水面。这也是之前就很想说的一点。币圈卧虎藏龙。牛逼之人太多。有钱人也实在太多。这一类有钱人的特征是,从不会在公开场合发声和露面,你不会知道他的名字和面貌,但他的资金体量却庞大到令人瞠目。这类人实在是很多。而我们看到的公开台面上的从业者和KOL,动辄谁谁谁的财富神话,多半有夸大吹嘘的成分,真假参半亦谁有知,冷暖只有自己晓得。在我看来,和币圈隐形富豪相比,至少在资金体量上还是差了很多意思的。因此,非币圈绝世高手,切不能骄傲自满。不然很容易成为井底之蛙。所有人都赚到钱了。无论是DeFi还是NFT,但凡你深耕在某一细分领域一段时间,都会有各自的收获。这就是一个良性的行业。其实整个社会的所有行业都会经历这样一段高速发展的时期,我们把它称作“红利期”。在红利期,所有人都能赚钱,并且在这个时期,花多少功夫,便能有多少收获,红利期也是一个相对公平的时期。为什么要屈居于20年玩DeFi发财的那帮人之下,为什么不可以自己另外开辟一条NFT的道路,在NFT的领域自己做最大的意见领袖?我们在21年看到了很多这样的人,国内我最想举的例子就是小毛哥,在21年初期大家都松懈的时候,仍然在坚持着自己的创业项目:做Axie的打金工作室,做MAO DAO。前者引燃了21年的GameFi行情,后者则是最近的一波JPEG行情。你会感到惊讶,为什么小毛哥踩点踩的这么准。好像知道内幕一样,这会是旁观者的第一反应。你会对这种精准程度感到不可思议。其实不是,以我对小毛哥的了解,他绝对不是玩内幕消息的玩家,他的格局没有这么低。小毛哥只是一直在做自己感兴趣的事情,并且坚持了下去。且在创业的过程当中,也不是一举成功,中间过程也有诸多摸索和困苦,无非是跌倒了再继续爬起来。这一波行情终于轮到小毛哥全面爆发了,不仅在资产上获得估计数亿的增长,创业项目也名震海内外,同时一举成为NFT领域超级头部KOL。Crypto行业让我对时代的红利有了更深刻的认知。想一想前三十年,我们的先辈通过股市/房地产/互联网这三波红利获得了多少红利。再看看Crypto行业,发展不过仅仅十年,个人财富数量多者已经高达数十亿。等Crypto再发展十年,这些头部Crypto富豪的财富会是什么样子。我真的不敢想象。50枚以太已经值100万RMB了。换做三年前,你能想象吗。只要你身处行业,每个人的下限都在提高。焦虑无非是因为同行业的比较,可当你跨行业一比较,你早已处于人间天堂。焦虑很正常,因为它体现了人类这种生物的社会性。人活着,很难脱离社会和群体。这也意味着无穷无尽的比较。它无法消除,只能缓解。因而在这点上,个人的修心便尤为重要。我倒是庆幸于自己的踏空。因为我自证了一件事情,你花了多少力气,你便能在这个行业收获多少。这是值得令人兴奋的一件事。这个行业还在早期啊。没有比“努力是有用的“更加正能量的事情了。什么叫陪伴行业成长?说白了,就是花时间去学习新生事物,去关注新生项目,去接受新鲜观点。这些都需要花时间和精力。可时间才是最稀缺的资产。时间是不可逆的。日子一天天的过去,在手指缝隙间流过。钱可以再赚,时间不能重来。想来想去,可能还是有关平衡的哲学。和行业共同成长,是一种生活方式。但也需要找到工作和生活之间的平衡。如何去有意义的消磨时间,对抗漫长的人生。是一个很大的命题。归根结底还是要修炼内心吧。整个世界正在不可避免的走向虚拟化的进程。Crypto行业的从业者,应该更加能感知到这一趋势。以往的科幻作品的情节正在不断演变为现实。现实世界与虚拟世界之间的界限正不断变得模糊。世界变化太快。该怎么重新去认识这个世界,认识生活,认识自己呢。今年上半年,确实全面踏空了。不过转念一想,那又如何呢。

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作者: 谷雨财经

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