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数字周报第18期 4/25/2022

本周摘要:– 随着BAYC Metaverse的宣布和Moonbirds的持续升温,NFT市场继续…

本周摘要:– 随着BAYC Metaverse的宣布和Moonbirds的持续升温,NFT市场继续上涨。Moonbirds到底是什么,为什么它会有如此的影响?- 比特币也是科技股吗?自2022年初以来,BTC与纳斯达克指数呈现前所未有的高相关性,这对后市又意味着什么?
一、 上周行业动态:数字周报第18期 4/25/2022上周币市基本处于横盘,截至撰稿比特币收于39500,较前一周下跌2.3%。本周二土耳其对伊拉克北部库尔德工人党武装分子展开空中和地面打击,导致当地对加密货币避险属性需求上升,交易量活跃,币价有所上涨,币价短暂与美股背离;周四,又是土耳其,Coinbase称正在就收购当地最大交易所BTCTurk进行谈判,交易价值可能约32亿美元,当地交易量再次激增,币价小幅拉升。但这等小打小闹在加息面前毫无招架之力,本周五美联储主席鲍威尔表示五月份的FOMC会议将对50个基点的加息“提上台面”,同时不排除在接下来的会议上继续大幅加息的可能,鹰派的言论带来的必然是市场的抛售,一来一回,本周比特币较上周基本处于横盘。NFT仍是在交易寡淡的市场中最火热的存在,上周先是Moonbirds一经发出,至今已积累交易量11.12万枚ETH,一周内跃升为全球总交易量第九的NFT项目,地板价从2.5ETH的Mint Price上升到38.5ETH(关于Moonbirds的概览将在本周报元宇宙板块介绍)。后有BAYC紧随其后,在Yuga Labs公布新项目”Otherside“宣传视频,并宣布将于5月1日启动元宇宙项目Otherside之后,BAYC的交易量包括其代币APE均有不同程度上涨。数字周报第18期 4/25/2022
JZL认为,人们对Moonbirds以及Yuga Labs的追捧并不是盲目的,而是对一个拥有明确路线,强大的运营实力,并且不断提升内在价值的加密项目的中肯,BAYC通过ApeCoin对NFT持有者提供了明确且实际的激励,收购Crypto Punks、Meetbits等头部NFT项目扩充世界观,又通过推出Otherside使得他们的NFT不再拘泥于头像而拥有了更多的可能性,随着故事不断地叙述,Yuga Labs为NFT产业带来的影响将会是空前的,也再一次证明了用户购买NFT不仅是为了 “加密艺术”或“加密头像”,而是在为NFT这种规格代币向下无限的可能性买单。与之形成对比的便是Twitter创始人Jack Dorsey的第一条推文NFT,该NFT在2021年3月以290万的价格售出,持有者本月以4800万美元的标价挂牌出售,但直至售卖结束,收获的最高报价仅为1.163ETH,约3633美元。对于NFT来说,未来远比过去更有价值。另一个与NFT产生关系的便是Coinbase,Coinbase于4月20日发布了其NFT交易平台CoinbaseNFT,虽然目前只是Beta版本,但其首日交易量惨不忍睹,仅有8.48ETH,其股价也在近日来到了史低点131.05美元,距离年初的252.37美元下跌近48%,有意思的是比特币从年初的约48000美元至今也“仅”跌了17%左右,而纳指至今则是跌了18%。比特币与纳指在今年出现了极高的相关性,30天相关性最高达到0.97,相较于2021年第一季度或2021年第四季度,不管是同比还是环比都表现了更为明显的相关特征,同时比特币与黄金的相关性正持续走低,来到了45%左右,统计意义上讲比特币正逐渐从人们口中的“类黄金”转变为“科技股”。一方面,传统机构对于数字领域的进驻加重了比特币与美股的相关性;另一方面,对冲基金对于相关性分析的应用增强了两者的绑定关系。FTX创始人Sam在年初就做了一个很直白的说明:美股变动1%,加密市场便会变动4%。正是由于对冲基金的存在,相同的策略算法会应用于相关性高的两支金融产品之间,如果美股受宏观影响,相应的算法会作用于数字货币身上。所以我们有理由相信,在未来一段时间这种高相关性会持续存在。因此对于权益类投资者来说,比特币在这段时间内不会是一个很好的对冲工具,黄金是。
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高相关性也不会是永久的,关键在于短期波动对于相关性的影响,例如二月末受地缘政治诱因,比特币与纳指出现短暂背离,如果这类短期波动次数增加,一定周期内的相关性会相应走低,作用于相关性的对冲算法会短期忽视比特币,那比特币便有希望走出当前的“纳指黑洞”,重新成为一个具有独立属性的金融资产,预计这样的变化会在年底产生。
二、 宏观与技术分析:市场在短期一波拉升之后,继续往下进行探底,我们判断短期依旧处于一个探底的情况,趋势方面依旧下行,建议谨慎。5月美联储加息之后,市场预计会迎来一波短期反弹,建议谨慎小仓位网格方法参与。BTC短期支撑位在38,000美元,目前沿着布林线下轨运行。
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ETH走势与BTC趋同,整体下跌趋势没有得到逆转。
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纳斯达克指数本次下跌过程中应该会去下探本年度新低。
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1.   技术指标:1)Ahr999:0.88,短期的性价比逐步体现,如果继续下跌,有博反弹机会。数字周报第18期 4/25/2022
2)MVRV:1.65,同样具有短期的性价比,但是中期向下趋势不变。
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3)BTC地址数变化:持币地址数10以下的增长速度较快,持币地址数10以上的处于缓慢下跌。散户加速入场。
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4)ETH地址数变化:以持币100地址数为分界点,100以下的缓慢增长,持币地址数100以上的基本平稳。
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2.   总结:我们认为短期的机会在5月份加息缩表之后,随着利空落地,市场大概率会迎来一波反弹,但是中期来看,依旧是处于一个横盘震荡下行趋势,轻仓位博反弹即可,整体上仓位的机会需要等待趋势。
三、 加密生态跟踪:1.Metaverse元宇宙 1)Sandbox:•Sandbox分别以350枚ETH,以及64.9枚ETH购入两枚MoonbirdsNFT,Sandbox曾以740枚ETH买下一枚BAYC NFT,并将其陈列在了alpha测试中,未来Sandbox或将Moonbirds、BAYC等多种NFT呈现在一个世界中。•The Sandbox宣布将把所有的LAND迁移至Layer 2,为Polygon网络的部署和桥接做准备,本次迁移所产生的gas fee将全部由Sandbox承担。•香港铁路有限公司MTR Corporation与Sandbox建立合作关系,将以铁路为概念构建一个虚拟空间,通过游戏创造身临其境的体验,预计将是类似铁路大亨类的模拟建设类游戏。
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2)Moonbirds:•Moonbirds在过去30天以11.1万枚ETH的交易量成为最火热的NFT项目。Moonbirds是著名投资人Kevin Rose的PROOF Collective项目的PFP头像NFT,既为Proof社区提供了身份认同也为其他参与者提供了进入社群的入场券。
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•PROOF Collective是一个专注于NFT藏品的私人加密社区,起源于Kevin 2021年3月创办的一个播客,期间有多位知名大咖参与如Beeple、SébastienBorget等。12月上线通证NFT,共发行1000枚,MintPrice5ETH。持有者享有参与线下活动、合作艺术家项目NFT发售早鸟权益、专属Discord频道、接收教学等服务。PROOF在发售期间价格一度降至1ETH,但如今受Moonbirds及社群的影响,当前地板价为122.7ETH。•PROOF持有者在这段时间享有过三次实际利益事件。分别为两次NFT发售,和Moonbirds提前mint的权利。前两次NFT发售PROOF持有者均可以以0.05ETH的价格mint相关NFT,后续市场分别涨幅为120倍和7倍。而Moonbirds则是从2.5ETH的地板价上涨超13倍。
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•Moonbirds除了头像功能之外,还具有部分PROOF权益,如加入专属Discord(但会与PROOF区分频道)、获取后续项目空投资格、二次版权创作、早鸟资格等。未来Moonbirds还将推出了Nest to Earn的方式控制市场流通数量,以及推出相关概念元宇宙Highrise等。
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3) Yuga Labs•Yuga Labs元宇宙项目Otherside将于5月1日启动,同时Otherside已开通Discord频道。据传闻,Otherside将会有元宇宙地块拍卖,拍卖将采用荷兰式拍卖,以600APE的价格起拍。
4) 奢侈品巨头LVMH,奢侈品巨头爱马仕以及美国交易平台Fidelity Investments纷纷试水元宇宙。
2.Scalability 扩容 1)Polygon•央视网宣布将于4月21日至24日推出航天纪念款数字藏品“阳阳”和“师师”,发行平台为“头号藏品”,头号藏品是一个基于Polygon的NFT交易平台,此前并未出现在大众眼前,该平台也将是央视网确认的唯一发售渠道。
数字周报第18期 4/25/2022•Polygon推出Supernet链,这是一条开发者友好,无需托管或运营成本的链条,旨在为Polygon开发者提供更便捷的开发工具。开发者可以选择使用Supernet Sovereign Chain或者Supernet Shared Security Chain,前者仅依靠一个验证节点运行,这样也节省了维护成本;后者提供了共享的专业验证者。同时Polygon也计划向开发者分配1亿美元资金,来支持想在其上构建内容的开发者。
2)Scroll•Polychain近期领投了一个以太坊的Layer 2扩容基础设施Scroll,融资金额3000万美元,参投机构除Polychain外还有Bain Capital Crypto,BCC是Bain Capital(贝恩资本,拥有1550亿美元AUM的老牌投资公司)在2022年3月份推出的5.6亿美元的加密生态专项基金。•Scroll是一个将拥有EVM等效体验的zkRollup扩容解决方案,Scroll的愿景是打造一个对开发者,以及用户都更友好的EVM兼容zkp,通过使用Scroll,Solidity的开发人员可以从以太坊复制智能合约代码并将其部署到Scroll上,而无需对其进行修改。对于Scroll的技术细节将在未来几个月公布。•Scroll是一个纯国产的团队,当前团队人数约20人。创始人Ye Zhang年仅23岁,是NYU在读博士,另一个联合创始人Sandy Peng系前Fission Capital合伙人,自2016年便从事区块链相关投资活动。Scroll将于本年下半年度推出测试网。
3)SKALE•以太坊扩容协议SKALE完成V2升级,并推出了新的Hub架构。SKALE Hub类似于Cosmos,任何人都可以创建一个Hub,并且可以通过SKALE V2让Hub上的链条直接以零成本铸造ERC代币或NFT。
3.GameFi链游1)Ronin侧链黑客攻击(四)– Binance截获小额被盗资产,攻击者操作频率加剧•回顾:攻击事件发生2周内,攻击者地址通过多层钱包结构分写向中心化交易所(FTX、Huobi)转入价值2,072万美元ETH,向Tornado Cash转入价值约9,000万美元ETH。
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•币安CEO赵长鹏22日在Twitter表示,“朝鲜黑客组织今天开始转移他们从AxieInfinity侧链Ronin窃取的资金。部分资金通过86个地址转入币安,目前币安已追回580万美元的被盗资产。攻击者地址的一举一动已被密切跟踪,即使通过多层地址结构(非加密操作)转至中心化交易所的操作均会面临被冻结的情况。•4月24日,Ronin Network攻击者地址于4 月 24日转出 33568.152枚 ETH至新地址,目前攻击者地址余额61,253.4枚ETH。
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•过去一周,攻击者地址累计完成4次转出操作,转出数量超过83,582枚ETH,约2.5亿美元。值得注意的是接收方均为新设地址,上述新地址暂无进一步操作,不排除攻击者仅将其作为中间地址,下一步Deposit至Tornado Cash摆脱地址跟踪。
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•目前Tornado Cash累计存有287.35万枚ETH,足够处理本次黑客攻击涉及的约17万枚ETH。
2)机构跟踪 – Animoca Brands•F1® Delta Time
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•除此以外,AnimocaBrands继续在影视、音乐、体育领域开展投资&合作,包括:
3)重要项目 –Game Space•Game Space是首个面向大型游戏公司提供GameFi一站式服务,解决了传统游戏厂商进入 Web3.0 最大的困难,即缺乏区块链、智能合约开发人才,并且短期内很难快速招募一支有经验的区块链开发团队。
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•Game Space 将富有挑战的区块链功能及服务进行商业化封装(包括可嵌入游戏的专属 Marketplace 供用户交易NFT),通过提供GaaS商业级管理后台,游戏厂商可以专注业务应用层面的开发,无需专门来建立自己的 GameFi基础设施,完成包括BSC、ETH、SOL、POLYGON在内的多个主流公链部署。•同时,Game Space为项目方提供多维数据统计分析,包括钱包地址数据、NFT交易数据等。它还可以深入分析用户的投资和消费行为,提供各种先进的管理工具,帮助游戏工作室专注于为用户提供更好的服务。  
4)重要项目 –Certik•本月初刚刚完成8,800万美元B3轮融资后,区块链安全公司 CertiK再次从软银愿景基金和 Tiger Global 筹集了 6,000万美元资金,九个月内累计筹集 2.9 亿美元,进一步巩固CertiK在区块链安全领域的龙头地位。本次投资是软银首次涉足 Web 3.0 安全领域,吹响了其进军Web3.0安全领域的号角。
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•随着区块链领域井喷式发展,各种攻击案例也层出不穷,区块链安全的重要性日益凸显,作为区块链领域龙头的Certik受到了一众顶级投资机构的追捧,包括高盛、红杉资本、Tiger Global、软银、耶鲁大学基金会在内的多家机构相继完成对Certik的投资
4.Platform公链1)公链动态汇总:•上周公链整体锁仓量(包含Staking)由1846亿美元下降至1812亿美元,变化比例较小,不到-2%。前五名分别为Curve、Lido、Anchor、MakerDAO和Convex Finance,以太坊的应用的统治力依旧强势。
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•横向对比各公链的锁仓量,以太坊占比继续下降,从上周的52.90%下降至52.70%。排名前五的公链较上周没有变化,其中Terra较上周再次上涨7.9%,虽然币价处于下降态势,但生态基础持续增强,走出独立态势。
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•本周增幅较多的公链是Aurora和Parallel,增长原因分别为原生稳定币交易项目(类Curve)Bastion的发展和AMM交易的上线。•Aurora是基于NEAR的EVM扩容网络,对于Aurora自身来讲,上周与Immunefi合作推出漏洞赏金计划,主要覆盖包括彩虹桥、治理资金、智能合约等方面。智能合约漏洞方面,依据漏洞的威胁等级,赏金金额从1000美元至600万美元不等;网站和应用程序方面,依据漏洞的威胁等级,赏金金额从2000美元至10万美元不等。进一步在安全性方面提高自身能力。•Bastion 是建立在 NEAR 的 EVM 兼容层 Aurora上的借贷和稳定交换协议。在Aurora的基础上,Bastion 能够创建一个自主利率引擎,具有优化的资本效率、低滑点掉期、快速交易、超低费用、精确清算,并利用NEAR 的基本用户体验优势。•Bastion 努力成为 Aurora 的流动性基础,通过Stableswap和 Lending叠加收益。自一个半月前推出以来,Bastion 已经积累了超过6亿美元的 TVL,并涵盖了 NEAR/Aurora 生态系统中的大部分稳定币流动性。随着即将推出的$USN,Bastion 将被战略性地定位为基本的DeFiLego,以促进 NEAR 的原生稳定币计划的采用。同时其也推出BSTN治理代币,总量50亿枚,15%分配给投资者,25%将用于团队成员和顾问,30%的代币将用于流动性挖矿激励,30%用于协议的资金库。
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•Bastion上周完成900万美元A轮融资,Three Arrows Capital领投,FTX Ventures、Jump Crypto、Jane Street、CMS Holdings、Crypto.com Capital等参投。Bastion创始人N^2表示, Bastion计划通过新融资进一步扩大其生态系统。为此,该项目计划招聘市场营销和业务发展职能人员。我们也将在之后的专栏中针对稳定币设立专栏,敬请关注。•自Parallel Finance于今年三月推出基于Polkadot生态的多功能、一站式DeFi平台“Super App”后,吸引了很多投资者。最近于4月5日完成500万美元的天使投资,由Coinbase, StarkWare领投。4月15日,Parallel Finance AMM (Automated Market Maker) 正式上线,用户可以开始进行交易。数字周报第18期 4/25/2022
2)基础层投资情况:•4月19日,区块链数据分析公司Flipside Crypto宣布完成5000万美元融资,本轮融资由Republic Capital 领投,True Ventures、Galaxy Digital、Terra、Dapper Labs、M13、BlockchainCoinvestors、Collab Currency、Hashkey、Avon Ventures(Fidelity Investments 的VC基金)等参投。
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•Flipside支持区块链按需分析,推动生态系统增长和用户留存。通过一个免费、开放的数据平台,成千上万的分析师可以通过结构化奖励计划学习、合作和竞争来解决分析方面的挑战。
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•4 月 19 日,企业元宇宙基础设施公司 Mytaverse宣布完成 760 万美元种子轮融资,本轮融资由 Blumberg Capital 领投,BaselayerVentures、Correlation Ventures、Accelerator Ventures 等参投。本轮资金将用于加速产品开发,扩大销售和技术团队,以及进一步深化与品牌商的互动和战略合作伙伴关系。据悉Mytaverse已向百事可乐、扎哈·哈迪德建筑事务所、达索航空和包装制造商 Tekni-Plex等企业提供了商业元宇宙解决方案。虽然最初推出的云平台侧重于会议室、培训模拟、交互式大型活动和展览空间,但 Mytaverse正在为新的多维度和跨平台使用案例进行建设,包括品牌参与、NFT 画廊、娱乐、人力资源和协同工作。
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3)具体公链生态:Cosmos——Juno•继Proposal#18 Harmony Proposal to end FUD遭到社区否决之后,CCN在Juno社区发出Proposal#19 Confirmation by CCN to agree to Unity Prop提案,继续尝试与社区和解,取回资产,改变Proposal#16的投票结果。•CCN在提案中表示,将寻找独立第三方审计,通过KYC的方式验证CCN当初为客户管理并通过质押ATOM领取JUNO空投的50个地址是真实存在的个人,而不是CCN“虚构”的钱包。Unity Prop是Juno核心开发团队在社区讨论区发表的draft proposal,建议将CCN的资产转移至一个由社区和CCN共同控制的智能合约,以激励双方共同寻找解决方案,避免在仓促之下销毁资产,对社区造成伤害。•Proposal#19已被社区拒绝(反对票占比73%),社区成员普遍反映了对CCN的不信任和反感。有人认为CCN实际上是中心化交易所,本应被排除在空投之外,并表示只有当Unity Prop得到社区通过之后CCN才有资格发起该提案。•该巨鲸显然不会轻易放弃努力,在Twitter上不断发表评论和解释,希望减少社区担忧,达成和解,并多次表示JUNO价格在其卖出期间并未下跌,而是维持上涨,但Proposal#16的通过导致了JUNO价格的腰斩;同时表示自己无力操纵社区投票或与社区对抗,Proposal#16的通过和后续提案的被拒绝就是最好的证明。但从Twitter回复来看,社区用户并不买账,普遍认为此人通过钻空子侵害了社区利益且言行不一,不值得信任。
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•原生代币JUNO的价格跌至今年年初启动前的位置,在15元左右赢来弱支撑,有所企稳;我们认为该价格已经具备一定的性价比。
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4)具体公链生态:Cosmos——Osmosis•Osmosis社区目前正在为选择接入以太坊的跨链桥服务供应商进行投票,这一提案旨在通过社区投票方式选择Cosmos-Ethereum跨链桥,将以太坊资产带入Osmosis DEX。目前可选的跨链桥项目有4个,包括:Axelar、Gravity Bridge、Nomad、Wormhole;也可以投票选择不接入跨链桥。•预计投票将于4月27日结束,目前Axelar的票数占据领先,大概率将会胜选。Axelar是通过Cosmos SDK开发,用于Cosmos链、EVM链和其他链进行互操作的的资产跨链桥,TVL约3700万美元,创始人Sergey Gorbunov是MIT的CS博士和University of Waterloo的副教授。
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•Osmosis是Cosmos生态内最大的DEX,也是IBC活动最活跃的公链,目前TVL约13.1亿美元,月交易量超32亿美元。原生代币OSMO的价格自3月中旬见顶后一路下跌,目前已跌入前期箱体震荡区间,下跌速度有所减缓,性价比开始显露,但仍处在下跌通道,建议持续观察。
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5.   DAO 去中心化自治组织1)DecentDAO•4月21日,Decent DAO宣布完成1,000万美元种子轮融资,由BlockTowerCapital 和 GSR 领投,Cumberland DRW、Digital Currency Group 和 1kx 等参投,投后估值为 5,600 万美元。•Decent DAO由Decent Labs推出,主要目的为投资和赋能Web3.0初创项目。该项目将自己定位为去中心化VC工作室(shared decentralized venture studio)。除被动投资外,该组织希望通过帮助开发、工具支持和人才支持等方式为项目赋能。Decent Labs拥有5年以上在以太坊上开发去中心化金融(DeFi) 解决方案的经验,而Decent DAO的愿景更加广泛,希望构建以代币作为经济驱动力的开源去中心化系统。
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2)云上国家•云上国家项目Nation3 DAO 公布了代币与经济机制。代币名为NATION,初始供应量为 4,2069枚,80%将归属社区,20%将属于团队。•NATION可通过抵押换取veNATION,一定数量的veNATION可合并铸造成Nation3 DAO NFT作为该组织公民的身份象征,拥有治理等权利。该项目由Aragon 联合创始人Luis Cuende于4月10日在Twitter上发文宣布启动,并发表“建国宣言”(详见第16期周报)。•代币NATION空投领取条件为转发其“建国宣言”推文并留言ENS地址,快照日期为4月18日。截止4月24日,NATION价格约3000美元,近期价格波动剧烈,炒作情绪较强,不建议参与投资。
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四、 JZL团队新闻:  上周JZL 团队开启了首期机构分享会,针对Cosmos生态的THORchain进行了详细的研究讨论,具体信息将后期在平台专栏同步。团队也完成了2022年第一季度市场回顾和投资战略总结,我们发现Q1加密货币市场与美股的整体相关性出现明显上升,但地缘政治事件影响会使相关性短期脱钩。  整个Q1出现机构投资者和散户投资者加速进场的趋势,且用户对市场有很强的信心;而BTC在38000-43000美元之间出现大量积累,我们认为币市整体处在牛市前的蓄能阶段。
五、 JZL团队介绍:  JZL Capital 是一家注册于海外,专注区块链生态研究与投资的专业机构。创始人从业经验丰富,曾经担任过多家海外上市公司CEO和执行董事,并主导参与过 eToro的全球投资。  团队成员分别来自芝加哥大学、哥伦比亚大学、华盛顿大学、卡耐基梅隆大学、伊利诺伊大学香槟分校和南洋理工大学等顶尖院校,并曾服务于摩根士丹利、巴克莱银行、安永、毕马威、海航集团、美国银行等国际知名企业。
与我们联系  我们一直在寻找有创意的想法、业务与合作机会,我们同样也期待您的阅读反馈,欢迎联系hello@jzlcapital.xyz。如有订阅需求,请扫描上方二维码,我们会每周按时推送到您的邮箱。  如果以上内容存在明显的事实、理解或数据错误,欢迎给我们反馈,我们将对周报进行修正。  报告中观点与JZL Capital或有高度利益相关性,本报告不应作为投资建议。

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作者: 谷雨财经

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